Группа компаний «РОСМЭН» реализует проекты в сфере товаров для детей. «РОСМЭН» является крупнейшим специализированным книжным издательством России, с 1992 года выпуская детские книги различных направлений и тематики. С 2010 года компания также занимается разработкой и производством журналов, реализует брендированные канцтовары (текстильную продукцию, бумажно-беловые товары, пишущие принадлежности, товары для творчества), игрушки и другую продукцию для детей дошкольного и школьного возраста, в том числе под собственными торговыми марками.
В качестве корпоративной информационной системы в ГК «РОСМЭН» используется решение на базе Microsoft Dynamics NAV 2009. На момент начала проекта компания также использовала самописное решение RosmanSoft, которое впоследствии было заменено на другое программное обеспечение внутренней разработки Elephant. Приложение RosmanSoft включало функциональность для планирования бюджета, но в силу своей архитектуры обладало рядом ограничений, в том числе по производительности. Руководство «РОСМЭН» решило пересмотреть свой подход к финансовому планированию и посчитало правильным шагом перейти на более совершенную систему, которая смогла бы существенно упростить процессы подготовки и корректировки бюджетов, финансовой консолидации, бизнес-анализа и подготовки отчетности. По итогам тендера издательский холдинг выбрал решение на платформе IBM Cognos TM1, а реализацию проекта доверил экспертам международной консалтинговой компании Odyssey Consulting Group, которые зарекомендовали себя как компетентные специалисты в области внедрений систем для бизнес-анализа.
В общей сложности процесс внедрения решения на базе IBM Cognos TM1 длился более года. На первом этапе проектная команда провела анализ текущей системы бюджетирования и выработала комплекс требований к новой системе, а затем приступила к развертыванию решения. Одной из важнейших особенностей проекта стало параллельное внедрение новой ERP-системы другим партнером «РОСМЭН», что потребовало решения ряда дополнительных задач в части интеграции. На момент принятия решения о внедрении IBM Cognos TM1 компания не имела четко проработанной методологии бюджетирования по всем подразделениям, необходимые бюджетные формы были частично описаны в электронных таблицах Excel. Но экспертиза консультантов Odyssey Consulting Group в области финансового управления, постановки и автоматизации бюджетного планирования, а также активное участие в проекте функциональных руководителей «РОСМЭН» позволили завершить внедрение системы без существенного превышения установленного бюджета.
В настоящее время решение, созданное специалистами консалтинговой компании Odyssey Consulting Group, покрывает значительную часть бюджетирования «РОСМЭН». С помощью программного продукта IBM Cognos TM1 удалось обеспечить всех участников бюджетного процесса должным инструментарием для ведения долгосрочного планирования, утверждения и контроля исполнения данных бюджетов. Формирование годового бюджета «РОСМЭН» ведется с детализацией доходов и расходов по каждому кварталу, а ежеквартальные бюджеты – с детализацией по месяцам.
С учетом утвержденных стратегических целей и задач специалисты «РОСМЭН» разрабатывают бюджет продаж с детализацией по каналам и партнерам, бюджеты на производство продукции по различным категориям, закупку соответствующих лицензий и прав, развитие дистрибьюторской сети и логистические операции, трейд-маркетинг и мерчандайзинг, в том числе продукции под собственными торговыми марками. Кроме этого, решение позволяет планировать затраты на персонал, административно-хозяйственное обеспечение, ИТ-инфраструктуру, дополнительные ресурсы и т.п.
В ходе проекта решены задачи по сбору и консолидации бюджетных данных по всем необходимым аналитикам, ведется расчет бюджетных показателей, формируется соответствующая управленческая отчетность. На основе консолидированной информации из статей операционных бюджетов сотрудники финансового департамента «РОСМЭН» рассчитывают бюджеты доходов и расходов, движения денежных средств, инвестиционной деятельности, налоговый бюджет, а также прогнозный баланс. В хранилище данных, созданных консультантами Odyssey Consulting Group, находятся все необходимые версии бюджетов, в том числе по предыдущим периодам. Для проведения план-факт анализа исполнения бюджетов «РОСМЭН» решение успешно интегрировано с действующей ERP-системой, реализованной на платформе Microsoft Dynamics NAV.
Подводя итоги проекта, Татьяна Михайлова, финансовый директор «РОСМЭН», подчеркивает, что новое решение на IBM Cognos TM1 позволило обеспечить издательскому холдингу полный контроль над каждым этапом бюджетного процесса, повысить достоверность данных по всем бизнес-подразделениям и направлениям финансово-хозяйственной деятельности компании, оперативность их анализа и прогнозирования.
С помощью IBM Cognos TM1, внедренного при содействии специалистов Odyssey Consulting Group, нам удалось существенно уменьшить долю ручного труда в работе финансового подразделения и, как следствие, минимизировать время и ошибки на подготовку и консолидацию информации, связанные с человеческим фактором. С помощью системы мы усовершенствовали процедуры формирования отчетности, что помогает нам принимать более эффективные управленческие решения
