Российский оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» совместно с международной консалтинговой компанией Odyssey Consulting Group внедрил комплексную автоматизированную систему бюджетирования и контроля платежей. Проект реализован на базе программных продуктов IBM Cognos TM1 и Odyssey RSys.
«Триколор ТВ» - крупнейший российский оператор спутникового телевидения. Регионы вещания «Триколор ТВ» – европейская часть России, Урал, Сибирь и часть Дальнего Востока. Абонентская база компании по данным 2012 года насчитывает более 11 млн. домохозяйств, зрительская аудитория превышает 30 млн. человек. В сетке вещания оператора почти две сотни российских и зарубежных каналов, включая телеканалы в формате высокой четкости, которые не оставляют равнодушными даже самых взыскательных зрителей. Динамичному росту оператора способствует ценовая доступность предложений. К 2015 году компания намерена вдвое увеличить число абонентов – до 20 млн. домохозяйств.
Руководство «Триколор ТВ» решило повысить достоверность и оперативность получаемой финансовой информации, упростить процедуры подготовки, согласования, контроля и план-факт анализа исполнения бюджетов. Реализация проекта была продиктована динамичным ростом абонентской базы спутникового оператора, и, как следствие, существенным увеличением объемов финансовой информации. Для оптимизации процессов финансового управления «Триколор ТВ» выбрал специалистов международной консалтинговой компании Odyssey Consulting Group.
Новую интегрированную систему бюджетирования и контроля платежей всех подразделений оператора разработали на базе решений IBM Cognos TM1 и Odyssey RSys. Инструментарий IBM Cognos TM1должен был обеспечить детальное планирование, согласование и ежеквартальную корректировку бюджетов оператора в единой среде, упорядочить сбор и консолидацию бюджетных заявок по всем подразделениям компании, а также обеспечить подготовку план-фактной отчетности. В свою очередь, за счет Odyssey RSys «Триколор ТВ» получал необходимый механизм внесения и согласования заявок на платежи.
Основными критериями выбора в пользу данных программных продуктов стали простота их развертывания, возможность гибкой настройки под изменяющиеся бизнес-процессы заказчика, высокий уровень производительности и масштабируемости, широкие возможности интеграции. Применение IBM Cognos TM1 ускоряет обработку и анализ больших объемов данных, характерных для телекоммуникационной сферы, что позволит «Триколор ТВ» реализовать долгосрочные планы развития
Построение и запуск системы в промышленную эксплуатацию заняли около 6 месяцев. За счет внедрения IBM Cognos TM1 «Триколор ТВ» в первую очередь удалось обеспечить качественное планирование и прогнозирование доходной и расходной части годового бюджета.
Бюджет доходов формируется в системе на основе данных о тарифных планах абонентов и активированных ими дополнительных услугах. В решении Odyssey Consulting Group на платформе IBM Cognos TM1 предусмотрен раздельный учет доходов от физических и юридических лиц. Услуги, оплаченные физическими лицами через платежные системы или с помощью карт продления подписки, выделяются в разные статьи бюджета. Затраты на производство карт оплаты и бонусы партнерам рассчитываются исходя из текущих тарифов и услуг по абонентским договорам. Единые бюджетные формы разработаны для 45 центров финансовой ответственности «Триколор ТВ».
С помощью системы финансовый департамент оператора может подробно изучить структуру и динамику доходов и расходов в разрезе каждого подразделения. Заказчику удалось сократить сроки и трудоемкость подготовки и утверждения бюджетов, полностью устранить человеческий фактор.
Специализированное решение Odyssey RSys (Odyssey Requisition System) повышает прозрачность операционных расходов спутниковой компании. Система обеспечивает полный цикл управления платежами «Триколор ТВ»: позволяет быстро составлять и вносить заявки, согласовывать их по динамически формируемым маршрутам и контролировать фактического исполнение платежа. Маршруты согласования платежей устанавливаются в зависимости от типа статьи затрат, утвержденных бюджетных лимитов и текущих остатков денежных средств. Контроль процесса одобрения заявок на оплату средствами Odyssey RSys позволяет сотрудникам спутникового оператора действовать в рамках запланированных бюджетов и принимать оперативные решения по каждой платежной операции до ее проведения.
В процедуре согласования участвуют до 5 сотрудников «Триколор ТВ», всего в день одобряется до 30 платежей. Утвержденные заявки на оплату отражаются в план-фактной отчетности в разрезе функциональных подразделений компании. Таким образом, «Триколор ТВ» получает оперативную и детальную информацию о движении денежных средств и предупреждает риски превышения согласованных лимитов, поддерживая финансовую устойчивость всей организации
С решением Odyssey Consulting Group уже работают 50 пользователей «Триколор ТВ», в ближайшее время компания намерена увеличить их количество до 200. Примечательно, что работа по внедрению системы бюджетирования и контроля платежей велась в тесном сотрудничестве со специалистами финансового подразделения спутниковой компании, что позволит «Триколор ТВ» самостоятельно развивать решение в соответствии с новыми приоритетами и задачами.
Подводя итоги проекта, Евгения Носова, финансовый директор «Триколор ТВ», отмечает:
Комплексное решение Odyssey Consulting Group оптимально соответствует масштабам и динамике нашего бизнеса, поддерживая ключевые этапы бюджетного процесса «Триколор ТВ». С его помощью мы можем взвешенно оценивать финансовое состояние нашей компании и каждого подразделения, эффективно планировать доходы и расходы, обеспечивать точное исполнение бюджетов и тем самым более четко следовать долгосрочной стратегии развития и интересам наших абонентов
